Поради допусната грешка при изчисляване на цената на Би Джи Ай Груп АД-София за периода от 03.09.2019 г. (счетоводна дата 02.09.2019) до 11.09.2019 г. (счетоводна дата 10.09.2019) в трите фонда е променена стойността на един дял както следва:

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,47054 лв на 1,46995 лв, разлика от -0,04% ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,42967 лв на 1,42796 лв, разлика от -0,12% ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,41051 лв на 1,40425 лв, разлика от -0,44% .

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,47147 лв на 1,47089 лв ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,42946 лв на 1,42775 лв ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,41003 лв на 1,40377 лв .

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,47145 лв на 1,47086 лв ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,42981 лв на 1,4281 лв ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,41144 лв на 1,40518 лв .

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,47003 лв на 1,46944 лв ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,42926 лв на 1,42754 лв ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,41129 лв на 1,40503 лв .

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,466 лв ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4272 лв ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40458 лв .

• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,46514 лв ;
• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4271 лв ;
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40468 лв .

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 03.01.2017 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 04.01.2017 г. - стара стойност 1.33307 лв., нова стойност 1.33300 лв. Разликата е в размер на 0.00007, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 10.06.2015 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 10.06.2015г. - стара стойност 1.27248 лв., нова стойност 1.27252 лв. Разликата е в размер на 0.00004, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност

При извършване на счетоводните операции за отразяване на покупката от ДПФ „Топлина” на облигации, издадени от Старком холдинг АД-Етрополе, (S28H), с ISIN код – BG2100010110, с вальор 09.04.2015г. е допусната техническа грешка в резултат на която е отразена натрупана лихва, водеща до неправилно формиране на стойността на дял в ДПФ „Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г.
След предприетите действия, извършени съгласно „Методика за начина за корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване” на КФН са изчислени следните нови стойности на един дял на ДПФ“Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г., които се променят както следва:

• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 14.04.2015 г: от 1,25244 лв. на 1,25184 лв. – разлика в размер на 0.00060 от дяла, представляваща 0.0479%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 15.04.2015 г: от 1,25196 лв. на 1,25134 лв. – разлика в размер на 0.00062 от дяла, представляваща 0.0495%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.