Поради технически пропуск не са отразени правата от стартиралата процедура по увеличаване на капитала на Би Джи Ай Груп АД - София с ISIN код на правата: BG4000002155, в активите и пасивите на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ съответно стойността на 1 дял на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ за дата 21.01.2015 г. се променя както следва:

• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,26002 лв. на 1,26049 лв. – разлика в размер на 0.00047 от дяла, представляваща 0.037%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,26287 лв. на 1,26311 лв. – разлика в размер на 0.00024 от дяла, представляваща 0.019%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,22520 лв. на 1,22698 лв. – разлика в размер на 0.00178 от дяла, представляваща 0.145%, което е по-голямо от 0.05% отклонение от действителната стойност.

и за дата 22.01.2015г. не се променят както следва:

• стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,26193 лв. на 1,26193 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
• стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,26416 лв. на 1,26416 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
• стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,23034 лв. на 1,23034 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 31.03.2014 г. в ДПФ "Топлина" е извършена корекция на стойността на един дял както следва:

• стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 31.03.2014г. - стара стойност 1.18745 лв., нова стойност 1.18746 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 19.11.2013 г. е извършена корекция на стойността на един дял на УПФ „Топлина” и ППФ „Топлина” както следва:

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 19.11.2013 г. се променя от 1.19557 лв. на 1.19593 лв.
• стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 19.11.2013 г. се променя от 1.19635 лв. на 1.19677 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 14.10.2011 г. е извършена корекция на стойността на един дял на УПФ „Топлина”, ППФ „Топлина” и на ДПФ „Топлина” както следва:

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.11725 лв. на 1.11727 лв.
• стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.11661 лв. на 1.11662 лв.
• стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.03172 лв. на 1.03174 лв.