Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 21.06.2011 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 21.06.2011г. - стара стойност 1.11746лв., нова стойност 1.11748 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 18.01.2011 г. в ДПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

• стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 18.01.2011 г. - стара стойност 1.01473лв., нова стойност 1.01477 лв.

Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при определянето на цената на облигация с ISIN:XS0354472531 с емитент EFG Hellas PLC е извършена корекция на стойността на един дял на УПФ „Топлина”, ППФ „Топлина” и на ДПФ „Топлина” за 29.09.2010 г.

• стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 1.07752 лв. на 1.07624 лв.
• стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 1.08840 лв. на 1.08730 лв.
• стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 0.99068 лв. на 0.99010 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за периода 27.03.2009 - 23.04.2009г. в ДПФ "Топлина" е променена стойността на един дял за периода от 30.03.2009 г. до 24.04.2009 г.
В следствие на извършената корекция стойността на един дял се променя както следва:

• За дата 30.03.2009 стара стойност 0.88417 лв., нова стойност 0.88412 лв.
• За дата 31.03.2009 стара стойност 0.88518 лв., нова стойност 0.88503 лв.
• За дата 01.04.2009 стара стойност 0.88715 лв., нова стойност 0.88682 лв.
• За дата 02.04.2009 стара стойност 0.88625 лв., нова стойност 0.88598 лв.
• За дата 03.04.2009 стара стойност 0.88569 лв., нова стойност 0.88548 лв.
• За дата 06.04.2009 стара стойност 0.88647 лв., нова стойност 0.88620 лв.
• За дата 07.04.2009 стара стойност 0.88759 лв., нова стойност 0.88721 лв.
• За дата 08.04.2009 стара стойност 0.88847 лв., нова стойност 0.88799 лв.
• За дата 09.04.2009 стара стойност 0.88920 лв., нова стойност 0.88864 лв.
• За дата 10.04.2009 стара стойност 0.89015 лв., нова стойност 0.88950 лв.
• За дата 13.04.2009 стара стойност 0.89016 лв., нова стойност 0.88951 лв.
• За дата 14.04.2009 стара стойност 0.89159 лв., нова стойност 0.89080 лв.
• За дата 15.04.2009 стара стойност 0.89268 лв., нова стойност 0.89178 лв.
• За дата 16.04.2009 стара стойност 0.89294 лв., нова стойност 0.89201 лв.
• За дата 17.04.2009 стара стойност 0.89364 лв., нова стойност 0.89264 лв.
• За дата 21.04.2009 стара стойност 0.89486 лв., нова стойност 0.89374 лв.
• За дата 22.04.2009 стара стойност 0.89520 лв., нова стойност 0.89407 лв.
• За дата 23.04.2009 стара стойност 0.89618 лв., нова стойност 0.89614 лв.
• За дата 24.04.2009 стара стойност 0.89606 лв., нова стойност 0.89603 лв.